[中字] 金融建模 Excel 实战课程（中文字幕英文视频教

程） 本课程共分为 16 个核心模块，每个模块围绕特定主题展开，层层递进，确保学习者能够循序渐进地掌握知识与技能，具体内容如下： 1. 课程导入（Introduction） 作为课程的开篇，本模块旨在帮助学习者快速建立对课程的整体认知，明确学习目标与方向。 课程介绍（Introduction）：详细讲解课程的设计理念、适用人群、学习收获，让学习者清晰了解课程定位，判断自身是否符合学习需求，同时介绍课程的学习方法与资源使用指南，为后续学习做好铺垫。 课程概览（Course Overview）：以清晰的框架梳理课程 16 个模块的核心内容与逻辑关系，展示从基础到高阶的学习路径，帮助学习者搭建课程知识体系框架，便于制定个性化学习计划。 与金融建模的关联（Connection to Financial Modelling）：阐述 Excel 在金融建模中的核心作用，结合金融建模的实际场景（如财务预测、估值分析等），说明课程内容与金融建模工作的紧密联系，让学习者理解学习本课程的实际应用价值。 配套资料（Excel Training Base.xlsb）：提供专用的 Excel 练习文件，文件中包含各模块学习所需的基础数据与案例模板，学习者可边学边练，将理论知识直接应用到实际操作中，巩固学习效果。 2. 通用效率提升（General Efficiency） 高效操作是提升工作效率的基础，本模块聚焦 Excel 操作效率优化，帮助学习者摆脱繁琐的重复操作，节省时间成本。 键盘快捷键与导航（Keyboard Shortcuts and Navigation）：系统讲解 Excel 中用于数据选择、页面跳转、操作撤销 / 恢复等常用的键盘快捷键，结合实际操作场景演示快捷键的组合使用方法，帮助学习者养成 “少用鼠标、多用键盘” 的高效操作习惯，提升数据处理速度。 功能区访问（Access to Ribbon）：介绍快速调用 Excel 功能区命令的方法，包括通过快捷键打开功能区选项卡、自定义快速访问工具栏等，让学习者无需反复点击鼠标查找命令，直接快速调用所需功能。 鼠标的优势场景（When Mouse is Better）：客观分析鼠标操作在 Excel 中的适用场景，如复杂数据选区的框选、图表元素的精细调整等，帮助学习者根据不同操作需求，灵活选择 “键盘 + 鼠标” 的最优操作组合，避免陷入 “唯快捷键论” 的误区。 高频键盘快捷键（Most common keyboard shortcuts）：筛选出金融工作中最常用的 20 组键盘快捷键（如求和快捷键、复制粘贴快捷键等），通过口诀记忆与实操练习，确保学习者能够熟练掌握并灵活运用，显著提升日常工作效率。 3. 入门操作（First Steps） 本模块是 Excel 学习的基础，帮助学习者掌握公式编写、数据填充、格式设置等核心入门技能，为后续高阶学习奠定坚实基础。 公式编写方法（How to write a Formula）：从 Excel 公式的基本结构（等号开头、运算符、函数、单元格引用）讲起，通过简单的加减乘除运算案例，演示公式的正确编写步骤，讲解常见的公式错误（如 #DIV/0!、#VALUE!）及排查方法，确保学习者能够独立编写基础公式。 公式填充技巧（Populating Formula）：讲解 Excel 的自动填充功能，包括通过填充柄拖拽填充公式、双击填充柄快速填充、自定义填充序列等方法，结合实际案例（如计算月度销售额累计），演示如何利用填充功能避免重复编写公式，提升数据处理效率。 绝对引用（Absolute Reference）：区分相对引用、绝对引用（$ 符号的使用）与混合引用的概念，通过 “计算商品折扣后价格” 的案例，对比三种引用方式在公式复制时的差异，帮助学习者理解不同引用方式的适用场景，避免因引用错误导致的计算结果偏差。 单元格区域命名（Range Names）：介绍为单元格或单元格区域命名的方法，包括通过 “定义名称” 功能命名、通过公式栏快速命名等，讲解命名规则（如不能以数字开头、不能包含空格），演示如何在公式中使用命名区域（如用 “销售额” 代替 “A1:A12”），让公式更易读、易维护。 幂运算（Powers）：讲解 Excel 中幂运算的两种实现方式（使用 ^ 运算符、使用 POWER 函数），通过 “计算复利终值” 的金融案例（如本金 10000 元，年利率 5%，计算 5 年后的本利和），演示幂运算在金融计算中的实际应用，确保学习者能够熟练掌握。 数字格式设置（Number Formats）：介绍 Excel 中常用的数字格式（如货币格式、百分比格式、日期格式、自定义格式），通过 “设置财务报表数字格式” 的案例，演示如何根据需求调整数字的显示样式（如保留 2 位小数、添加货币符号、显示千分位分隔符），提升报表的专业性与可读性。 数字格式技巧（Number Formats Trick）：分享 3 个实用的数字格式技巧，包括 “让零值显示为空”“将负数显示为红色括号”“在数字中添加单位（如 “元”“件”）”，通过实操演示，帮助学习者利用数字格式设置提升报表的美观度与信息传递效率。 4. 基础公式（Basic Formulas） 本模块聚焦 Excel 中最常用的基础函数，帮助学习者掌握数据汇总、统计分析的核心方法，满足日常工作中数据计算与分析的基本需求。 求和函数（Sum）：详细讲解 SUM 函数的语法结构（SUM (number1, [number2], ...)），包括常规求和（如 SUM (A1:A10)）、条件求和（结合筛选功能的求和）、跨区域求和（如 SUM (A1:A10, C1:C10)）等应用场景，通过 “计算部门月度总销售额” 的案例，演示函数的实际操作步骤，讲解常见错误（如包含文本数据导致的求和偏差）及解决方法。 平均值函数（Average）：介绍 AVERAGE 函数的使用方法，包括计算数据区域的算术平均值、排除零值的平均值（AVERAGEA 函数）、忽略错误值的平均值（AGGREGATE 函数），结合 “计算员工平均业绩” 的案例，对比不同平均值函数的差异，帮助学习者根据数据特点选择合适的函数。 最值函数（Min/Max）：讲解 MIN 函数（求最小值）与 MAX 函数（求最大值）的语法与应用，包括在单一数据区域中找最值、在多个数据区域中找最值（如 MIN (A1:A10, B1:B10)）、结合条件找最值（如找出销售额大于 10000 的最小值），通过 “分析产品价格区间” 的案例，演示函数的实际操作，帮助学习者快速获取数据中的关键极值信息。 计数函数（Count）：区分 COUNT 函数（计数数字型数据）、COUNTA 函数（计数非空单元格）、COUNTBLANK 函数（计数空单元格）的适用场景，结合 “统计有效订单数量” 的案例，演示如何利用计数函数快速统计数据量，排查数据缺失问题。 复制粘贴技巧（Copy Paste）：讲解 Excel 中复制粘贴的进阶用法，包括 “粘贴值”（只保留计算结果，去除公式）、“粘贴格式”（快速统一数据格式）、“选择性粘贴”（如粘贴公式、粘贴列宽、粘贴运算结果），结合 “从报表中提取数据并保留格式” 的案例，演示如何通过复制粘贴技巧提升数据整理效率。 5. 日期处理（Date Manipulation） 在金融工作中，日期计算（如到期日、利息计算周期）是常见需求，本模块专注于 Excel 日期功能的应用，帮助学习者掌握日期处理的核心方法。 日期入门（Dates Intro）：讲解 Excel 中日期的存储原理（日期本质是序列号），介绍常见的日期格式（如 “YYYY-MM-DD”“MM/DD/YYYY”），演示如何快速输入日期（如 Ctrl+; 插入当前日期），排查日期显示为文本的问题（如通过 “分列” 功能转换日期格式）。 日期提取函数（Day, Month, Year）：介绍 DAY 函数（提取日期中的 “日”）、MONTH 函数（提取 “月”）、YEAR 函数（提取 “年”）的语法与应用，结合 “统计每月销售额” 的案例，演示如何通过提取日期中的月份，对数据进行按月分组分析。 月末日期函数（End of Month）：讲解 EOMONTH 函数的使用方法，包括 “计算指定日期的当月月末”（如 EOMONTH (A1,0)）、“计算指定日期的下 N 个月末”（如 EOMONTH (A1,1) 计算下月末），结合 “计算贷款还款到期日” 的金融案例，演示函数在实际工作中的应用，确保日期计算的准确性。 360 天日期间隔函数（Days 360）：介绍 DAYS360 函数的功能（按一年 360 天计算两个日期之间的间隔天数，每月按 30 天计算），讲解该函数在金融领域的应用场景（如债券利息计算、贷款利息核算），通过 “计算债券持有期间的利息天数” 案例，演示函数的操作步骤，对比常规日期间隔函数（DAYS 函数）的差异，帮助学习者理解不同场景下的日期计算逻辑。 6. 条件公式（Conditional Formulas） 条件判断与分析是金融数据处理的核心需求，本模块通过讲解 Excel 条件函数，帮助学习者实现 “根据特定条件自动计算、统计数据” 的目标。 简单 IF 函数（Simple If Statement）：讲解 IF 函数的基本语法（IF (logical_test, value_if_true, [value_if_false])），通过 “判断员工业绩是否达标” 的案例（如业绩≥10000 为 “达标”，否则为 “未达标”），演示函数的编写步骤，讲解逻辑运算符（>、）的使用方法，确保学习者能够独立编写简单的条件判断公式。 IF 函数与条件格式的区别（If Statement vs Conditions）：对比 IF 函数（用于计算结果的条件判断）与条件格式（用于单元格格式的条件设置）的核心差异，通过 “标记业绩达标的员工” 案例，分别演示用 IF 函数显示 “达标 / 未达标” 文本、用条件格式将达标单元格标为绿色，帮助学习者明确两者的适用场景，灵活搭配使用。 嵌套 IF 函数（Nested If Statements）：讲解嵌套 IF 函数的编写逻辑（在 IF 函数的结果中再次嵌套 IF 函数），通过 “根据业绩等级评定奖金” 的案例（如业绩≥15000 为 “优秀”，奖金 1000 元；10000≤业绩 < 15000 为 “良好”，奖金 500 元；